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到期日至

蘋果 3.25% 23Feb2026
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  100.83
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  1975.95
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  2.666%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  AA+
- 到期
  2026-02-23
- 轉讓百元價
  101
- 轉讓總金額
  1995.71
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  17.30
承接總金額 USD $2013.01

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息
蘋果 3.25% 23Feb2026
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  100.83
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  1975.95
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  2.386%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  AA+
- 到期
  2026-02-23
- 轉讓百元價
  102
- 轉讓總金額
  2015.47
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  17.30
承接總金額 USD $2032.77

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息
威瑞森電信 4.500% 10Aug2033
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  101.94
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  161
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  1.832%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  A-
- 到期
  2033-08-10
- 轉讓百元價
  121.28
- 轉讓總金額
  195.27
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  2.21
承接總金額 USD $197.48

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息
雷神技術 7.500% 15Sep2029
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  121.75
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  2044
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  1.607%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  A-
- 到期
  2029-09-15
- 轉讓百元價
  136.35
- 轉讓總金額
  2787
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  31.94
承接總金額 USD $2818.94

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息
華特迪士尼 7.000% 1Mar2032
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  124.31
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  68.72
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  1.408%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  A-
- 到期
  2032-03-01
- 轉讓百元價
  145.21
- 轉讓總金額
  99.79
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  1.19
承接總金額 USD $100.98

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息
雷神技術 7.500% 15Sep2029
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  121.75
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  1118
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  1.046%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  A-
- 到期
  2029-09-15
- 轉讓百元價
  141
- 轉讓總金額
  1602.27
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  17.47
承接總金額 USD $1619.74

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息
雷神技術 7.500% 15Sep2029
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- 參考市價 ?
  收集各方市場價格，經平均之後作為參考價格。確認
  
  121.75
- 投資面額 ?
  實際持有的債券面額。確認
  
  350
- 殖利率 ?
  指投資人從買入債券，然後持有至到期日為止，這段持有期間的實質投資報酬率。(已內含管理費最高 0.5% ＆信託費用 0.2%) 確認
  
  0.807%
- 信評 ?
  是指債券發行人的信用狀況或償債能力之評等。確認
  
  A-
- 到期
  2029-09-15
- 轉讓百元價
  143.03
- 轉讓總金額
  500.61
- 前手利息 ?
  於付息日之間買入，從前一次付息日到交割日所產生的利息，是由先前持有人(賣方)所享有，此利息稱為前手利息。確認
  
  5.47
承接總金額 USD $506.08

本標的承接總金額為轉讓總金額加上前手利息

蘋果 3.25% 23Feb2026

蘋果 3.25% 23Feb2026

威瑞森電信 4.500% 10Aug2033

雷神技術 7.500% 15Sep2029

華特迪士尼 7.000% 1Mar2032

雷神技術 7.500% 15Sep2029

雷神技術 7.500% 15Sep2029